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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 469.00 | 46 403.00 | 31 066.00 | 77 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 883.00 | 70 817.00 | 161 066.00 | 231 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
060 Stock marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
072 Créances – Autres | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
084 Disponibilités | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
110 Total général Actif | 253 892.00 | 70 817.00 | 183 075.00 | 253 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 220.00 | 8 128.00 | | 7 220.00 |
214 Production vendue de biens – France | 139 052.00 | 172 512.00 | | 139 052.00 |
222 Production stockée | | -77.00 | | |
230 Autres produits | 4 021.00 | 5 826.00 | | 4 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 293.00 | 186 388.00 | | 150 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 895.00 | 3 919.00 | | 3 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7.00 | 145.00 | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 191.00 | 47 418.00 | | 38 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | -223.00 | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 35 758.00 | 36 199.00 | | 35 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 1 001.00 | | 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 997.00 | 70 014.00 | | 41 997.00 |
252 Charges sociales | 2 435.00 | 2 476.00 | | 2 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 459.00 | 11 044.00 | | 10 459.00 |
262 Autres charges | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 402.00 | 171 993.00 | | 135 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 892.00 | 14 395.00 | | 14 892.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 778.00 | | |
294 Charges financières | 3 077.00 | 4 049.00 | | 3 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 481.00 | 137.00 | | 4 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 2 456.00 | | 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 390.00 | 15 531.00 | | 6 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 528.00 | | | 234 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |