| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 169.00 | 53 426.00 | 23 743.00 | 77 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 583.00 | 77 840.00 | 153 743.00 | 231 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
084 Disponibilités | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
110 Total général Actif | 269 785.00 | 77 840.00 | 191 945.00 | 269 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 837.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 883.00 | | | 231 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |