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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 633.00 | 71 279.00 | 5 355.00 | 76 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 047.00 | 95 692.00 | 135 355.00 | 231 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
072 Créances – Autres | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
084 Disponibilités | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
110 Total général Actif | 288 979.00 | 95 692.00 | 193 287.00 | 288 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 394.00 | |
AB Frais d’établissement | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 370.00 | 65 190.00 | 5 180.00 | 70 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 834.00 | 2 061.00 | 2 773.00 | 4 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 618.00 | 91 665.00 | 137 953.00 | 229 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BZ Autres créances | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CF Disponibilités | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 980.00 | 91 665.00 | 148 315.00 | 239 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 829.00 | | | 165 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 807.00 | | | 177 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 278.00 | | | 54 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -692.00 | | | -692.00 |
242 Autres charges externes. | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
252 Charges sociales | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
262 Autres charges | 810.00 | | | 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 841.00 | | | 138 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
DL TOTAL (I) | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
EA Autres dettes | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 661.00 | | | 117 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 315.00 | | | 148 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 618.00 | | | 229 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 965.00 | | | 965.00 |
FA Ventes de marchandises | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
FD Production vendue biens | 189 915.00 | | 189 915.00 | 189 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 965.00 | | 210 965.00 | 210 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 163.00 | | | -6 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 530.00 | | | 211 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 758.00 | | | 193 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 661.00 | | | 117 661.00 |