| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AN Terrains | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
AP Constructions | 353 806.00 | 36 166.00 | 317 639.00 | 353 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 128.00 | 38 174.00 | 320 954.00 | 359 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 362.00 | 5 826.00 | 14 536.00 | 20 362.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 266.00 | 5 826.00 | 25 440.00 | 31 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 395.00 | 44 000.00 | 346 395.00 | 390 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 971.00 | -16 839.00 | | -27 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 778.00 | -11 131.00 | | -18 778.00 |
DL TOTAL (I) | -41 750.00 | -22 971.00 | | -41 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 589.00 | 327 618.00 | | 309 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 669.00 | 63 769.00 | | 75 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 2 023.00 | | 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154.00 | 1 165.00 | | 2 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 145.00 | 394 576.00 | | 388 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 395.00 | 371 605.00 | | 346 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 497.00 | | | 100 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 826.00 | | | -5 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 262.00 | 26 931.00 | | 24 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 040.00 | 38 063.00 | | 43 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 778.00 | -11 131.00 | | -18 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 128.00 | | | 359 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 968.00 | | | 356 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 982.00 | 18 192.00 | | 19 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 505.00 | 500.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 476.00 | 17 690.00 | | 18 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 826.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 589.00 | 21 942.00 | 69 660.00 | 309 589.00 |
VI Groupe et associés | 75 669.00 | 75 669.00 | | 75 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 145.00 | 100 497.00 | 69 660.00 | 388 145.00 |