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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AN Terrains | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
AP Constructions | 353 806.00 | 71 547.00 | 282 258.00 | 353 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 131.00 | 73 555.00 | 285 576.00 | 359 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 228.00 | 5 651.00 | 12 576.00 | 18 228.00 |
BZ Autres créances | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CF Disponibilités | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 375.00 | 5 651.00 | 15 723.00 | 21 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 507.00 | 79 206.00 | 301 300.00 | 380 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 694.00 | -46 750.00 | | -62 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 374.00 | -15 944.00 | | -14 374.00 |
DL TOTAL (I) | -72 069.00 | -57 694.00 | | -72 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 191.00 | 292 078.00 | | 275 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 174.00 | 80 174.00 | | 94 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 2 896.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052.00 | 2 154.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 369.00 | 377 304.00 | | 373 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 300.00 | 319 609.00 | | 301 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 886.00 | 106 686.00 | | 119 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 910.00 | 20 036.00 | | 19 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 284.00 | 35 981.00 | | 34 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 374.00 | -15 944.00 | | -14 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 130.00 | | 1.00 | 359 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 968.00 | | | 356 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 1.00 | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 864.00 | 17 690.00 | | 55 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 857.00 | 17 690.00 | | 53 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 826.00 | | 174.00 | 5 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 826.00 | | 174.00 | 5 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 826.00 | | 174.00 | 5 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 191.00 | 21 708.00 | 74 161.00 | 275 191.00 |
VI Groupe et associés | 94 174.00 | 94 174.00 | | 94 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 369.00 | 119 886.00 | 74 161.00 | 373 369.00 |