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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AN Terrains | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
AP Constructions | 353 806.00 | 106 928.00 | 246 878.00 | 353 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 135.00 | 108 935.00 | 250 199.00 | 359 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 870.00 | 5 651.00 | 11 219.00 | 16 870.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 276.00 | 5 651.00 | 16 625.00 | 22 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 411.00 | 114 586.00 | 266 824.00 | 381 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 077.00 | -77 069.00 | | -90 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 016.00 | -13 008.00 | | -9 016.00 |
DL TOTAL (I) | -94 093.00 | -85 077.00 | | -94 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 215.00 | 185 831.00 | | 172 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 654.00 | 178 654.00 | | 184 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 879.00 | | 1 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 917.00 | 368 418.00 | | 360 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 824.00 | 283 340.00 | | 266 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 368.00 | 197 265.00 | | 202 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | -6.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 655.00 | 18 875.00 | | 18 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 672.00 | 31 883.00 | | 27 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 016.00 | -13 008.00 | | -9 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 133.00 | | 1.00 | 359 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 968.00 | | | 356 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | 1.00 | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 245.00 | 17 690.00 | | 91 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 237.00 | 17 690.00 | | 89 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 215.00 | 13 665.00 | 53 277.00 | 172 215.00 |
VI Groupe et associés | 184 654.00 | 184 654.00 | | 184 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 917.00 | 202 368.00 | 53 277.00 | 360 917.00 |