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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
084 Disponibilités | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
110 Total général Actif | 574 913.00 | | 574 913.00 | 574 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -175 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 314.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
230 Autres produits | 330.00 | | | 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 330.00 | | | 90 330.00 |
242 Autres charges externes. | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 520.00 | | | 63 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
280 Produits financiers | 181 380.00 | | | 181 380.00 |
294 Charges financières | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 484.00 | | | 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 199 929.00 | | | 199 929.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 760.00 | | | 760.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 156 380.00 | | | 156 380.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 156 380.00 | | | 156 380.00 |