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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 627 500.00 | | 627 500.00 | 627 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 627 500.00 | | 627 500.00 | 627 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
084 Disponibilités | 97 476.00 | | 97 476.00 | 97 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 927.00 | | 106 927.00 | 106 927.00 |
110 Total général Actif | 734 427.00 | | 734 427.00 | 734 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 041.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 616 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
230 Autres produits | 86.00 | | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 086.00 | | | 90 086.00 |
242 Autres charges externes. | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 046.00 | | | 67 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
280 Produits financiers | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
294 Charges financières | 718.00 | | | 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 544.00 | | | 105 544.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 627 500.00 | | | 627 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 760.00 | | | 760.00 |