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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 627 500.00 | | 627 500.00 | 627 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 627 500.00 | | 627 500.00 | 627 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
084 Disponibilités | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
110 Total général Actif | 671 325.00 | | 671 325.00 | 671 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 216.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
242 Autres charges externes. | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 178.00 | | | 61 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
294 Charges financières | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 367.00 | | | 75 367.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 459.00 | | | 459.00 |