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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 647.00 | 5 216.00 | 10 431.00 | 15 647.00 |
AN Terrains | 131 071.00 | 82.00 | 130 989.00 | 131 071.00 |
AP Constructions | 329 875.00 | 2 823.00 | 327 051.00 | 329 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 679.00 | 1 424.00 | 51 255.00 | 52 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 320.00 | 9 544.00 | 519 775.00 | 529 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 981.00 | 9 544.00 | 541 436.00 | 550 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 221.00 | | | -3 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 574.00 | -3 221.00 | | -23 574.00 |
DL TOTAL (I) | -16 795.00 | 6 779.00 | | -16 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 352.00 | 131 030.00 | | 357 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 315.00 | 147 467.00 | | 183 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 374.00 | 5 873.00 | | 8 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202.00 | | | 202.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 231.00 | 284 369.00 | | 558 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 436.00 | 291 148.00 | | 541 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 249.00 | 160 726.00 | | 216 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 130.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 183.00 | 3 221.00 | | 35 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 574.00 | -3 221.00 | | -23 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 565.00 | | 602 577.00 | 285 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 647.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 822.00 | | 529 320.00 | 358 822.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 822.00 | | 513 624.00 | 358 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 565.00 | | 586 881.00 | 285 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 343 175.00 | | | 343 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 544.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 288.00 | 22 499.00 | 108 522.00 | 357 288.00 |
VI Groupe et associés | 183 315.00 | 183 315.00 | | 183 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 800.00 | | | 229 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 038.00 | 216 249.00 | 108 522.00 | 551 038.00 |