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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 356 418.00 | 1 092.00 | 355 327.00 | 356 418.00 |
AP Constructions | 333 231.00 | 37 049.00 | 296 182.00 | 333 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 511.00 | 18 844.00 | 35 667.00 | 54 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 182.00 | | 88 182.00 | 88 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 392.00 | 56 985.00 | 775 407.00 | 832 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 356.00 | | 85 356.00 | 85 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 748.00 | 56 985.00 | 860 763.00 | 917 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 469.00 | -26 795.00 | | -35 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 221.00 | -8 674.00 | | -9 221.00 |
DL TOTAL (I) | -34 690.00 | -25 469.00 | | -34 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 083.00 | 334 995.00 | | 548 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 274.00 | 179 258.00 | | 319 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | 11 606.00 | | 6 899.00 |
EA Autres dettes | 6 920.00 | 3 486.00 | | 6 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 277.00 | 15 018.00 | | 14 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 453.00 | 545 246.00 | | 895 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 763.00 | 519 776.00 | | 860 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 663.00 | 235 766.00 | | 374 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 960.00 | | 55 960.00 | 55 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 960.00 | | 55 960.00 | 55 960.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 837.00 | | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 191.00 | 59 520.00 | | 56 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 412.00 | 68 194.00 | | 65 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 221.00 | -8 674.00 | | -9 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 995.00 | | 314 429.00 | 548 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 033.00 | 832 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 647.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 386.00 | 832 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 300.00 | | 314 429.00 | 533 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 072.00 | 32 756.00 | 16 843.00 | 41 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 431.00 | 5 216.00 | 15 647.00 | 10 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 641.00 | 27 540.00 | 1 196.00 | 30 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 083.00 | 27 293.00 | 348 660.00 | 548 083.00 |
VI Groupe et associés | 319 274.00 | 319 274.00 | | 319 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 453.00 | 374 663.00 | 348 660.00 | 895 453.00 |