| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 647.00 | 10 431.00 | 5 216.00 | 15 647.00 |
AN Terrains | 131 291.00 | 580.00 | 130 711.00 | 131 291.00 |
AP Constructions | 333 231.00 | 19 845.00 | 313 386.00 | 333 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 588.00 | 10 216.00 | 44 372.00 | 54 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 995.00 | 41 072.00 | 507 924.00 | 548 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 848.00 | 41 072.00 | 519 776.00 | 560 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 795.00 | -3 221.00 | | -26 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 674.00 | -23 574.00 | | -8 674.00 |
DL TOTAL (I) | -25 469.00 | -16 795.00 | | -25 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 995.00 | 357 352.00 | | 334 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 258.00 | 183 315.00 | | 179 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882.00 | 7 193.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 606.00 | 8 374.00 | | 11 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 202.00 | | |
EA Autres dettes | 3 486.00 | 1 795.00 | | 3 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 246.00 | 558 231.00 | | 545 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 776.00 | 541 436.00 | | 519 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 766.00 | 216 249.00 | | 235 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 514.00 | | 59 514.00 | 59 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 514.00 | | 59 514.00 | 59 514.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 527.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 520.00 | 11 609.00 | | 59 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 194.00 | 35 183.00 | | 68 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 674.00 | -23 574.00 | | -8 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 320.00 | | 19 676.00 | 529 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 624.00 | | 19 676.00 | 513 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 544.00 | 31 527.00 | | 9 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 329.00 | 26 312.00 | | 4 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 995.00 | 26 397.00 | 111 077.00 | 334 995.00 |
VI Groupe et associés | 179 258.00 | 179 258.00 | | 179 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 364.00 | 235 766.00 | 111 077.00 | 544 364.00 |