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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 4 143.00 | 1 557.00 | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 854.00 | 2 448.00 | 8 407.00 | 10 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 979.00 | 14 347.00 | 35 633.00 | 49 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 525.00 | 21 329.00 | 89 196.00 | 110 525.00 |
BT Marchandises | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BZ Autres créances | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CF Disponibilités | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 913.00 | 21 329.00 | 105 585.00 | 126 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14.00 | | | 14.00 |
DH Report à nouveau | 266.00 | | | 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80.00 | 280.00 | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 10 360.00 | 10 280.00 | | 10 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 438.00 | 27 981.00 | | 31 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 506.00 | 1 990.00 | | 8 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 098.00 | 5 050.00 | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 225.00 | 98 383.00 | | 95 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 585.00 | 108 662.00 | | 105 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 449.00 | | 46 449.00 | 46 449.00 |
FG Production vendue services | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 410.00 | | 56 410.00 | 56 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 967.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 022.00 | 79 003.00 | | 67 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 942.00 | 78 724.00 | | 66 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80.00 | 280.00 | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 975.00 | | | 100 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 362.00 | 10 967.00 | | 10 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 729.00 | 9 065.00 | | 7 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 283.00 | 7 683.00 | 3 600.00 | 11 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 225.00 | 52 494.00 | 42 731.00 | 95 225.00 |