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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
AP Constructions | 228 820.00 | 15 763.00 | 213 057.00 | 228 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 559.00 | 12 222.00 | 10 337.00 | 22 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 299.00 | 39 388.00 | 20 910.00 | 60 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 142.00 | 73 458.00 | 324 684.00 | 398 142.00 |
BT Marchandises | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CF Disponibilités | 52 885.00 | | 52 885.00 | 52 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 472.00 | | 71 472.00 | 71 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 615.00 | 73 458.00 | 396 156.00 | 469 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 828.00 | 480.00 | | 828.00 |
DG Autres réserves | 15 725.00 | 9 111.00 | | 15 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 996.00 | 6 961.00 | | 12 996.00 |
DL TOTAL (I) | 39 548.00 | 26 552.00 | | 39 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 535.00 | 244 584.00 | | 266 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 900.00 | 60 647.00 | | 59 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 398.00 | 3 088.00 | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 548.00 | 19 565.00 | | 19 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 227.00 | 3 578.00 | | 9 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 608.00 | 331 461.00 | | 356 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 156.00 | 358 014.00 | | 396 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 393.00 | | 141 393.00 | 141 393.00 |
FG Production vendue services | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 576.00 | | 141 576.00 | 141 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 957.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 600.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 600.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 762.00 | 3 238.00 | | 4 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 762.00 | 6 838.00 | | 4 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 762.00 | -3 238.00 | | -2 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 1 228.00 | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 626.00 | 111 132.00 | | 157 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 630.00 | 104 170.00 | | 144 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 996.00 | 6 961.00 | | 12 996.00 |