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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
AP Constructions | 228 820.00 | 6 610.00 | 222 210.00 | 228 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 854.00 | 8 944.00 | 1 910.00 | 10 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 979.00 | 32 862.00 | 17 118.00 | 49 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 376 119.00 | 54 502.00 | 321 617.00 | 376 119.00 |
BT Marchandises | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CF Disponibilités | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 515.00 | 54 502.00 | 358 014.00 | 412 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 429.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 9 111.00 | 8 141.00 | | 9 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 961.00 | 1 021.00 | | 6 961.00 |
DL TOTAL (I) | 26 552.00 | 19 591.00 | | 26 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 584.00 | 31 998.00 | | 244 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 647.00 | 32 380.00 | | 60 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 565.00 | 8 273.00 | | 19 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 578.00 | 1 503.00 | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 461.00 | 74 154.00 | | 331 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 014.00 | 93 745.00 | | 358 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 622.00 | | 93 622.00 | 93 622.00 |
FG Production vendue services | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 864.00 | | 102 864.00 | 102 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 693.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 238.00 | | | -3 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 166.00 | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 132.00 | 79 594.00 | | 111 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 170.00 | 78 573.00 | | 104 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 961.00 | 1 021.00 | | 6 961.00 |