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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
BZ Autres créances | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 990.00 | 6 348.00 | 240 642.00 | 246 990.00 |
CF Disponibilités | 49 676.00 | | 49 676.00 | 49 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 514.00 | 6 348.00 | 298 165.00 | 304 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 514.00 | 6 348.00 | 873 165.00 | 879 514.00 |
CU Autres participations | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 800.00 | 997 800.00 | | 997 800.00 |
DH Report à nouveau | -96 821.00 | | | -96 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 209.00 | -96 821.00 | | -33 209.00 |
DL TOTAL (I) | 867 770.00 | 900 979.00 | | 867 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | 3 096.00 | | 2 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 688.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 396.00 | 5 784.00 | | 5 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 165.00 | 906 763.00 | | 873 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | -102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 348.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 997 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 997 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 45.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 997 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 997 838.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -44.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 567.00 | 1 000 856.00 | | 31 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 775.00 | 1 097 677.00 | | 64 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 209.00 | -96 821.00 | | -33 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 575 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 575 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |