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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 870.00 | 5 210.00 | 6 660.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 870.00 | 5 210.00 | 581 660.00 | 586 870.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 818.00 | 14 330.00 | 152 489.00 | 166 818.00 |
CF Disponibilités | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 263.00 | 14 330.00 | 166 934.00 | 181 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 133.00 | 19 539.00 | 748 594.00 | 768 133.00 |
CU Autres participations | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 800.00 | 997 800.00 | | 997 800.00 |
DH Report à nouveau | -250 384.00 | -232 268.00 | | -250 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 041.00 | -18 116.00 | | -12 041.00 |
DL TOTAL (I) | 735 376.00 | 747 416.00 | | 735 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 280.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351.00 | 162.00 | | 1 351.00 |
EA Autres dettes | 8 606.00 | 934.00 | | 8 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 218.00 | 9 637.00 | | 13 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 594.00 | 757 054.00 | | 748 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 991.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 380.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960.00 | 10 342.00 | | 3 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 000.00 | 28 458.00 | | 16 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 041.00 | -18 116.00 | | -12 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 000.00 | | 11 870.00 | 575 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 210.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 941.00 | 2 389.00 | | 11 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 941.00 | 2 389.00 | | 11 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 941.00 | 2 389.00 | | 11 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VI Groupe et associés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |