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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 856.00 | 22 160.00 | 210 696.00 | 232 856.00 |
CF Disponibilités | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 109.00 | 22 160.00 | 229 949.00 | 252 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 109.00 | 22 160.00 | 804 949.00 | 827 109.00 |
CU Autres participations | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 800.00 | 997 800.00 | | 997 800.00 |
DH Report à nouveau | -152 624.00 | -130 030.00 | | -152 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 057.00 | -22 594.00 | | -49 057.00 |
DL TOTAL (I) | 796 119.00 | 845 176.00 | | 796 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261.00 | 2 996.00 | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 2 520.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469.00 | 28.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 830.00 | 5 544.00 | | 8 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 949.00 | 850 720.00 | | 804 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 160.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 209.00 | 14 768.00 | | 8 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 266.00 | 37 362.00 | | 57 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 057.00 | -22 594.00 | | -49 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 201.00 | 18 959.00 | | 3 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 201.00 | 18 959.00 | | 3 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 201.00 | 18 959.00 | | 3 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |