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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 38.00 | 2 052.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 055.00 | 6 552.00 | 15 504.00 | 22 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 475.00 | 6 589.00 | 1 491 886.00 | 1 498 475.00 |
BT Marchandises | 115 548.00 | | 115 548.00 | 115 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
BZ Autres créances | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CF Disponibilités | 236 624.00 | | 236 624.00 | 236 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 947.00 | | 385 947.00 | 385 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 422.00 | 6 589.00 | 1 877 833.00 | 1 884 422.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 331.00 | 84 180.00 | | 146 331.00 |
DL TOTAL (I) | 280 511.00 | 134 180.00 | | 280 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 141.00 | 1 294 784.00 | | 1 189 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 207.00 | 206 290.00 | | 180 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 556.00 | 158 740.00 | | 173 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 419.00 | 81 039.00 | | 54 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 322.00 | 1 740 854.00 | | 1 597 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 833.00 | 1 875 033.00 | | 1 877 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 822.00 | 552 901.00 | | 516 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 064 605.00 | | 2 064 605.00 | 2 064 605.00 |
FG Production vendue services | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 489.00 | | 2 077 489.00 | 2 077 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355.00 | 5 904.00 | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 231.00 | 407.00 | | 5 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 231.00 | 407.00 | | 5 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 231.00 | -407.00 | | -5 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 271.00 | 33 846.00 | | 58 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 852.00 | 1 831 130.00 | | 2 077 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 521.00 | 1 746 950.00 | | 1 931 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 331.00 | 84 180.00 | | 146 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 519.00 | | 3 957.00 | 1 494 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 639.00 | | 3 507.00 | 20 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | 450.00 | 3 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548.00 | 4 041.00 | | 2 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | 4 041.00 | | 2 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 556.00 | 173 556.00 | | 173 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 953.00 | 107 453.00 | 449 671.00 | 1 187 953.00 |
VI Groupe et associés | 180 207.00 | 180 207.00 | | 180 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 538.00 | | | 105 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 655.00 | 33 775.00 | 3 880.00 | 37 655.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 322.00 | 516 822.00 | 449 671.00 | 1 597 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 916.00 | 79 979.00 | | 6 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 293.00 | 12 454.00 | | 14 293.00 |
ST Autres comptes | 24 824.00 | 21 892.00 | | 24 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 034.00 | 28 497.00 | | 32 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 334.00 | 520.00 | | 2 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 961.00 | 4 122.00 | | 3 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 876.00 | 84 102.00 | | 10 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 568.00 | 76 337.00 | | 87 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 921.00 | 59 800.00 | | 69 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 485.00 | 63 363.00 | | 73 485.00 |