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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 683 462.00 | | 683 462.00 | 683 462.00 |
CF Disponibilités | 521 241.00 | | 521 241.00 | 521 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 704.00 | | 1 204 704.00 | 1 204 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 154.00 | | 1 205 154.00 | 1 205 154.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 331.00 | | | 141 331.00 |
DH Report à nouveau | 541 134.00 | | | 541 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 136.00 | | | 301 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 602.00 | | | 1 038 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 604.00 | | | 74 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 552.00 | | | 166 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 154.00 | | | 1 205 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 552.00 | | | 166 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 992.00 | | 1 530.00 | 1 501 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 880.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503 073.00 | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 470 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 193.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 662.00 | | 1 530.00 | 27 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 264.00 | 1 501.00 | 20 739.00 | 19 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 264.00 | 1 501.00 | 20 739.00 | 19 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VI Groupe et associés | 90 700.00 | 90 700.00 | | 90 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 707.00 | | | 859 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 753.00 | 680 753.00 | | 680 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 462.00 | 683 462.00 | | 683 462.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 552.00 | 166 552.00 | | 166 552.00 |