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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 1 291.00 | 798.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 572.00 | 17 972.00 | 7 600.00 | 25 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 992.00 | 19 264.00 | 1 482 728.00 | 1 501 992.00 |
BT Marchandises | 110 048.00 | | 110 048.00 | 110 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CF Disponibilités | 361 684.00 | | 361 684.00 | 361 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 372.00 | | 476 372.00 | 476 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 364.00 | 19 264.00 | 1 959 100.00 | 1 978 364.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 331.00 | | | 141 331.00 |
DH Report à nouveau | 376 575.00 | | | 376 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 559.00 | | | 164 559.00 |
DL TOTAL (I) | 737 465.00 | | | 737 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 677.00 | | | 861 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 727.00 | | | 130 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 957.00 | | | 168 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 634.00 | | | 1 221 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 100.00 | | | 1 959 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 337.00 | | | 475 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 451 912.00 | | 2 451 912.00 | 2 451 912.00 |
FG Production vendue services | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 961.00 | | 2 465 961.00 | 2 465 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 542.00 | | | -3 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 004.00 | | | 58 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 024.00 | | | 2 467 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 464.00 | | | 2 302 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 559.00 | | | 164 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 992.00 | | | 1 501 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 555.00 | 2 709.00 | | 16 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 555.00 | 2 709.00 | | 16 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 957.00 | 168 957.00 | | 168 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 539.00 | 114 242.00 | 474 602.00 | 860 539.00 |
VI Groupe et associés | 130 727.00 | 130 727.00 | | 130 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 388.00 | | | 111 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 518.00 | 4 638.00 | 3 880.00 | 8 518.00 |
VW T.V.A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 634.00 | 475 337.00 | 474 602.00 | 1 221 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
ST Autres comptes | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
YT Sous‐traitance | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 733.00 | | | 98 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 517.00 | | | 80 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 338.00 | | | 78 338.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |