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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 2 379.00 | 7 621.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 566.00 | 3 928.00 | 29 638.00 | 33 566.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 066.00 | 6 308.00 | 38 759.00 | 45 066.00 |
060 Stock marchandises | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
072 Créances – Autres | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
084 Disponibilités | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
110 Total général Actif | 81 545.00 | 6 308.00 | 75 238.00 | 81 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 262.00 | | | 177 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302.00 | | | 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 419.00 | | | 419.00 |
230 Autres produits | 594.00 | | | 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 577.00 | | | 178 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 070.00 | | | 100 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 598.00 | | | -1 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 655.00 | | | 655.00 |
242 Autres charges externes. | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
252 Charges sociales | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 751.00 | | | 155 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
294 Charges financières | 406.00 | | | 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |