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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 4 448.00 | 5 552.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 516.00 | 8 753.00 | 28 764.00 | 37 516.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 016.00 | 13 201.00 | 35 815.00 | 49 016.00 |
060 Stock marchandises | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
072 Créances – Autres | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 759.00 | | 79 759.00 | 79 759.00 |
110 Total général Actif | 128 776.00 | 13 201.00 | 115 575.00 | 128 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 950.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 040.00 | 177 262.00 | | 259 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 302.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 838.00 | 419.00 | | 838.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 594.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 888.00 | 178 577.00 | | 259 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 778.00 | 100 070.00 | | 143 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 337.00 | -1 598.00 | | -4 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 025.00 | 655.00 | | 1 025.00 |
242 Autres charges externes. | 34 579.00 | 41 928.00 | | 34 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | 352.00 | | 1 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 673.00 | 5 200.00 | | 17 673.00 |
252 Charges sociales | 11 422.00 | 2 822.00 | | 11 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 893.00 | 6 308.00 | | 6 893.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 685.00 | 155 751.00 | | 212 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 203.00 | 22 827.00 | | 47 203.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 406.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 986.00 | 2 930.00 | | 7 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 870.00 | 19 491.00 | | 38 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |