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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 6 517.00 | 3 483.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 496.00 | 14 661.00 | 31 835.00 | 46 496.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 996.00 | 21 178.00 | 36 818.00 | 57 996.00 |
060 Stock marchandises | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
072 Créances – Autres | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
084 Disponibilités | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 456.00 | | 86 456.00 | 86 456.00 |
110 Total général Actif | 144 452.00 | 21 178.00 | 123 274.00 | 144 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 553.00 | 259 040.00 | | 302 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76.00 | 838.00 | | 76.00 |
230 Autres produits | 203.00 | 9.00 | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 832.00 | 259 888.00 | | 302 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 124.00 | 143 778.00 | | 160 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 904.00 | -4 337.00 | | -2 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 375.00 | 1 025.00 | | 1 375.00 |
242 Autres charges externes. | 37 308.00 | 34 579.00 | | 37 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | 1 631.00 | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 415.00 | 17 673.00 | | 56 415.00 |
252 Charges sociales | 20 685.00 | 11 422.00 | | 20 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 977.00 | 6 893.00 | | 7 977.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 20.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 258.00 | 212 685.00 | | 282 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 574.00 | 47 203.00 | | 20 574.00 |
280 Produits financiers | 214.00 | 42.00 | | 214.00 |
294 Charges financières | 368.00 | 376.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 7 986.00 | | 2 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 487.00 | 38 870.00 | | 17 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |