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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 368 985.00 | | 1 368 985.00 | 1 368 985.00 |
AP Constructions | 65 741.00 | 32 871.00 | 32 871.00 | 65 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 610.00 | 37 230.00 | 17 380.00 | 54 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 237.00 | 287 698.00 | 272 539.00 | 560 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 183.00 | | 72 183.00 | 72 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 287.00 | 357 798.00 | 1 907 489.00 | 2 265 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BT Marchandises | 215 547.00 | | 215 547.00 | 215 547.00 |
BZ Autres créances | 216 524.00 | | 216 524.00 | 216 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 361.00 | | 213 361.00 | 213 361.00 |
CF Disponibilités | 527 671.00 | | 527 671.00 | 527 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 280.00 | | 1 175 280.00 | 1 175 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 567.00 | 357 798.00 | 3 082 769.00 | 3 440 567.00 |
CU Autres participations | 143 530.00 | | 143 530.00 | 143 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DH Report à nouveau | 558 530.00 | 282 199.00 | | 558 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 075.00 | 276 331.00 | | 764 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 276.00 | 738 201.00 | | 1 502 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 023.00 | 554 047.00 | | 345 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 536.00 | 251 028.00 | | 169 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 889.00 | 1 091 566.00 | | 914 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 045.00 | 120 405.00 | | 151 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 493.00 | 2 017 045.00 | | 1 580 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 769.00 | 2 755 246.00 | | 3 082 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 468.00 | 2 017 045.00 | | 1 442 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 797 878.00 | | 9 797 876.00 | 9 797 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 797 878.00 | | 9 797 878.00 | 9 797 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 831 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 028 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 042 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 169.00 | 2 993.00 | | 3 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 481.00 | 24 908.00 | | 4 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 481.00 | 24 908.00 | | 4 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 481.00 | -22 600.00 | | -4 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 833 317.00 | 7 699 877.00 | | 9 833 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 069 242.00 | 7 423 547.00 | | 9 069 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 075.00 | 276 331.00 | | 764 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 339.00 | | 56 948.00 | 2 208 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 265 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 985.00 | | | 1 368 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 359.00 | | 56 229.00 | 624 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 995.00 | | 718.00 | 214 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 334.00 | 71 464.00 | | 286 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 334.00 | 71 464.00 | | 286 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 536.00 | 11 966.00 | 7 570.00 | 19 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 889.00 | 914 889.00 | | 914 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | | | 464.00 |
VB T. V. A. | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 023.00 | 214 568.00 | 130 455.00 | 345 023.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 426.00 | | | 274 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 891.00 | | | 63 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 700.00 | 216 525.00 | 72 183.00 | 288 700.00 |
VW T.V.A. | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 493.00 | 1 442 468.00 | 138 025.00 | 1 580 493.00 |