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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 368 985.00 | | 1 368 985.00 | 1 368 985.00 |
AN Terrains | 15 228.00 | 789.00 | 14 438.00 | 15 228.00 |
AP Constructions | 65 741.00 | 34 514.00 | 31 227.00 | 65 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 527.00 | 45 389.00 | 23 139.00 | 68 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 447.00 | 362 411.00 | 408 036.00 | 770 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 001.00 | | 73 001.00 | 73 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 705.00 | 443 103.00 | 2 072 601.00 | 2 515 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BT Marchandises | 317 046.00 | | 317 046.00 | 317 046.00 |
BZ Autres créances | 62 827.00 | | 62 827.00 | 62 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 569.00 | | 213 569.00 | 213 569.00 |
CF Disponibilités | 1 363 634.00 | | 1 363 634.00 | 1 363 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 274.00 | | 1 962 274.00 | 1 962 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 979.00 | 443 103.00 | 4 034 876.00 | 4 477 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 143 530.00 | | 143 530.00 | 143 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 322 605.00 | 558 530.00 | | 1 322 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 597.00 | 764 075.00 | | 688 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 873.00 | 1 502 276.00 | | 2 190 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 040.00 | 345 023.00 | | 262 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 844.00 | 169 536.00 | | 158 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 851.00 | 914 889.00 | | 951 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 269.00 | 151 045.00 | | 471 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 003.00 | 1 580 493.00 | | 1 844 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 876.00 | 3 082 769.00 | | 4 034 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 712.00 | 1 442 468.00 | | 1 557 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 960 715.00 | | 12 960 715.00 | 12 960 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 960 715.00 | | 12 960 715.00 | 12 960 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 995 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 518 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 993 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 625.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 779.00 | 3 169.00 | | 3 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 473.00 | 4 481.00 | | 31 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 473.00 | 4 481.00 | | 31 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 719.00 | -4 481.00 | | -27 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 518.00 | | | 271 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 000 499.00 | 9 833 317.00 | | 13 000 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 311 902.00 | 9 069 242.00 | | 12 311 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 597.00 | 764 075.00 | | 688 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 017.00 | 29 497.00 | | 34 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 287.00 | | 250 418.00 | 2 265 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 515 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 985.00 | | | 1 368 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 589.00 | | 249 600.00 | 680 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 714.00 | | 817.00 | 215 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 798.00 | 85 305.00 | | 357 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 798.00 | 85 305.00 | | 357 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 844.00 | 1 274.00 | 7 570.00 | 8 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 851.00 | 951 851.00 | | 951 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 484.00 | 65 484.00 | | 65 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 743.00 | 75 743.00 | | 75 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 347.00 | 216 347.00 | | 216 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 040.00 | 133 319.00 | 128 721.00 | 262 040.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 077.00 | | | 235 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 046.00 | 108 046.00 | | 108 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 828.00 | 54 427.00 | 81 401.00 | 135 828.00 |
VW T.V.A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 003.00 | 1 557 712.00 | 286 291.00 | 1 844 003.00 |