| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 368 985.00 | | 1 368 985.00 | 1 368 985.00 |
AN Terrains | 23 808.00 | 3 466.00 | 20 342.00 | 23 808.00 |
AP Constructions | 65 741.00 | 36 158.00 | 29 584.00 | 65 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 482.00 | 56 603.00 | 57 879.00 | 114 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 322.00 | 446 080.00 | 555 242.00 | 1 001 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 308.00 | | 57 308.00 | 57 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 177.00 | 542 307.00 | 2 232 870.00 | 2 775 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BT Marchandises | 253 940.00 | | 253 940.00 | 253 940.00 |
BZ Autres créances | 157 053.00 | | 157 053.00 | 157 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 569.00 | | 214 569.00 | 214 569.00 |
CF Disponibilités | 1 522 832.00 | | 1 522 832.00 | 1 522 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 521.00 | | 2 152 521.00 | 2 152 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 699.00 | 542 307.00 | 4 385 392.00 | 4 927 699.00 |
CU Autres participations | 143 530.00 | | 143 530.00 | 143 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 011 202.00 | 1 322 605.00 | | 2 011 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 743.00 | 688 597.00 | | 600 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 616.00 | 2 190 873.00 | | 2 791 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 721.00 | 262 040.00 | | 128 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 570.00 | 158 844.00 | | 87 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 800.00 | 951 851.00 | | 1 082 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 685.00 | 471 269.00 | | 294 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 776.00 | 1 844 003.00 | | 1 593 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 392.00 | 4 034 876.00 | | 4 385 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 278.00 | 1 557 712.00 | | 1 433 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 116 031.00 | | 15 116 031.00 | 15 116 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 116 031.00 | | 15 116 031.00 | 15 116 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 149 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 252 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 296 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 868.00 | 3 779.00 | | 2 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | 4.00 | | 1 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | 3 754.00 | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 076.00 | 31 473.00 | | 12 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 078.00 | 31 473.00 | | 12 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 947.00 | -27 719.00 | | -10 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 685.00 | 271 518.00 | | 238 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 152 482.00 | 13 000 499.00 | | 15 152 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 551 739.00 | 12 311 902.00 | | 14 551 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 743.00 | 688 597.00 | | 600 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 582.00 | 34 017.00 | | 37 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 705.00 | | 291 963.00 | 2 515 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 245.00 | 200 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 490.00 | 2 775 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 245.00 | 1 205 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 985.00 | | | 1 368 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 189.00 | | 285 410.00 | 930 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 531.00 | | 6 553.00 | 216 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 103.00 | 99 204.00 | | 443 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 103.00 | 99 204.00 | | 443 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 800.00 | 1 082 800.00 | | 1 082 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 202.00 | 84 202.00 | | 84 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 694.00 | 83 694.00 | | 83 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 308.00 | 6.00 | 57 308.00 | 57 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 721.00 | 48 223.00 | 80 498.00 | 128 721.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 319.00 | | | 133 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 553.00 | 88 553.00 | | 88 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 907.00 | 123 907.00 | | 123 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 361.00 | 157 053.00 | 57 308.00 | 214 361.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 776.00 | 1 433 278.00 | 160 498.00 | 1 593 776.00 |