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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 069.00 | 2 941.00 | 6 128.00 | 9 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 495.00 | 170 802.00 | 9 693.00 | 180 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 917.00 | 93 775.00 | 25 143.00 | 118 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 520.00 | 268 345.00 | 46 175.00 | 314 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 295.00 | | 68 295.00 | 68 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 132.00 | 13 886.00 | 185 246.00 | 199 132.00 |
BZ Autres créances | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
CF Disponibilités | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 584.00 | 13 886.00 | 316 698.00 | 330 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 104.00 | 282 231.00 | 362 873.00 | 645 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 062.00 | 27 395.00 | | 47 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865.00 | 19 667.00 | | 1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 57 312.00 | 55 447.00 | | 57 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 200.00 | 36 399.00 | | 29 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 325.00 | 42 329.00 | | 74 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 585.00 | 125 897.00 | | 86 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 353.00 | 77 886.00 | | 85 353.00 |
EA Autres dettes | 10 937.00 | 231.00 | | 10 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 162.00 | 10 367.00 | | 19 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 561.00 | 306 583.00 | | 305 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 873.00 | 362 030.00 | | 362 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 610.00 | 293 108.00 | | 299 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 872.00 | 21 770.00 | | 18 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 344.00 | | 5 176.00 | 309 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 236.00 | | 5 176.00 | 294 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 444.00 | 10 901.00 | | 257 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | 794.00 | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 469.00 | 10 107.00 | | 254 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 585.00 | 86 585.00 | | 86 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UX Autres créances clients | 182 948.00 | | | 182 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
VB T. V. A. | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 328.00 | 4 377.00 | 5 951.00 | 10 328.00 |
VI Groupe et associés | 74 325.00 | 74 325.00 | | 74 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
VP Divers | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 621.00 | 232 437.00 | 16 184.00 | 248 621.00 |
VW T.V.A. | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 561.00 | 299 610.00 | 5 951.00 | 305 561.00 |