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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 069.00 | 2 941.00 | 6 128.00 | 9 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 345.00 | 171 255.00 | 11 091.00 | 182 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 368.00 | 77 109.00 | 46 260.00 | 123 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 272.00 | 253 932.00 | 68 340.00 | 322 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 180.00 | | 85 180.00 | 85 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 621.00 | 4 662.00 | 254 959.00 | 259 621.00 |
BZ Autres créances | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 097.00 | 4 662.00 | 384 435.00 | 389 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 369.00 | 258 594.00 | 452 775.00 | 711 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 501.00 | 48 927.00 | | 55 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 079.00 | 6 574.00 | | 4 079.00 |
DL TOTAL (I) | 67 965.00 | 63 885.00 | | 67 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 162.00 | 26 477.00 | | 49 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 465.00 | 46 769.00 | | 90 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 417.00 | 118 468.00 | | 98 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 224.00 | 65 168.00 | | 65 224.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | 224.00 | | 3 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 810.00 | 257 106.00 | | 384 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 775.00 | 320 991.00 | | 452 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 501.00 | 242 061.00 | | 340 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 704.00 | 84.00 | | 14 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 947.00 | | 27 832.00 | 328 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 507.00 | 322 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 507.00 | 305 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 388.00 | | 27 832.00 | 312 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 200.00 | 19 239.00 | 34 507.00 | 269 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 824.00 | 1 745.00 | | 3 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 376.00 | 17 494.00 | 34 507.00 | 265 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 885.00 | 2 160.00 | 11 384.00 | 13 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 885.00 | 2 160.00 | 11 384.00 | 13 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 885.00 | 2 160.00 | 11 384.00 | 13 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 160.00 | 11 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 417.00 | 98 417.00 | | 98 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 252 082.00 | 252 082.00 | | 252 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 457.00 | 13 290.00 | 21 167.00 | 34 457.00 |
VI Groupe et associés | 90 464.00 | 90 464.00 | | 90 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 005.00 | 19 705.00 | 300.00 | 20 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 095.00 | 295 396.00 | 12 699.00 | 308 095.00 |
VW T.V.A. | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 668.00 | 340 501.00 | 21 167.00 | 361 668.00 |