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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 069.00 | 2 941.00 | 6 128.00 | 9 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 345.00 | 173 971.00 | 8 374.00 | 182 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 793.00 | 91 761.00 | 33 031.00 | 124 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 696.00 | 271 301.00 | 52 395.00 | 323 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 970.00 | | 83 970.00 | 83 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 075.00 | 6 006.00 | 210 068.00 | 216 075.00 |
BZ Autres créances | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CF Disponibilités | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 175.00 | 6 006.00 | 348 169.00 | 354 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 871.00 | 277 308.00 | 400 563.00 | 677 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 580.00 | 55 501.00 | | 59 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 135.00 | 4 079.00 | | 6 135.00 |
DL TOTAL (I) | 74 099.00 | 67 965.00 | | 74 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 912.00 | 49 162.00 | | 118 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 117.00 | 90 465.00 | | 41 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 267.00 | 23 142.00 | | 8 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 278.00 | 98 417.00 | | 82 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 799.00 | 65 224.00 | | 72 799.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 464.00 | 384 810.00 | | 326 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 563.00 | 452 775.00 | | 400 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 874.00 | 340 501.00 | | 213 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 14 704.00 | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 271.00 | | 1 424.00 | 322 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 713.00 | | 1 424.00 | 305 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 932.00 | 17 369.00 | | 253 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 363.00 | 17 369.00 | | 248 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 661.00 | 2 160.00 | 816.00 | 4 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 661.00 | 2 160.00 | 816.00 | 4 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 661.00 | 2 160.00 | 816.00 | 4 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 160.00 | 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 277.00 | 82 277.00 | | 82 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 209 512.00 | 209 512.00 | | 209 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 770.00 | 14 448.00 | 104 322.00 | 118 770.00 |
VI Groupe et associés | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 463.00 | 223 041.00 | 11 422.00 | 234 463.00 |
VW T.V.A. | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 196.00 | 213 874.00 | 104 322.00 | 318 196.00 |