| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 877.00 | 17 741.00 | 3 136.00 | 20 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 020.00 | 19 784.00 | 15 236.00 | 35 020.00 |
BN En cours de production de biens | 736 695.00 | | 736 695.00 | 736 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
BZ Autres créances | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
CF Disponibilités | 1 041 146.00 | | 1 041 146.00 | 1 041 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 284.00 | | 1 881 284.00 | 1 881 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 304.00 | 19 784.00 | 1 896 520.00 | 1 916 304.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 842 466.00 | 1 828 958.00 | | 1 842 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648.00 | 73 508.00 | | -648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 319.00 | 1 940 966.00 | | 1 880 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 201.00 | 16 751.00 | | 16 201.00 |
EA Autres dettes | | 2 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 201.00 | 159 088.00 | | 16 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 520.00 | 2 130 054.00 | | 1 896 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 937.00 | | 272 937.00 | 272 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 937.00 | | 272 937.00 | 272 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 11 600.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 11 600.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 35.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 35.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 927.00 | 11 565.00 | | 29 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 899.00 | 721 096.00 | | 374 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 547.00 | 647 588.00 | | 375 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648.00 | 73 508.00 | | -648.00 |