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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 877.00 | 20 112.00 | 766.00 | 20 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 920.00 | 22 154.00 | 12 766.00 | 34 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 94 866.00 | -94 866.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 398 130.00 | | 1 398 130.00 | 1 398 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 038.00 | | 85 038.00 | 85 038.00 |
BZ Autres créances | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
CF Disponibilités | 1 107 189.00 | | 1 107 189.00 | 1 107 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 750.00 | 94 866.00 | 2 529 884.00 | 2 624 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 670.00 | 117 020.00 | 2 542 650.00 | 2 659 670.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 781 819.00 | 1 781 819.00 | | 1 781 819.00 |
DH Report à nouveau | -10 109.00 | | | -10 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 902.00 | -10 109.00 | | 424 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 112.00 | 1 810 210.00 | | 2 235 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 492.00 | | | 134 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 319.00 | 14 157.00 | | 168 319.00 |
EA Autres dettes | 4 715.00 | 4 915.00 | | 4 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 538.00 | 19 073.00 | | 307 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 650.00 | 1 829 283.00 | | 2 542 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 538.00 | 19 073.00 | | 307 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -27.00 | | | -27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799 777.00 | | | 799 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 527.00 | | | 149 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 347.00 | 275 564.00 | | 852 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 444.00 | 285 673.00 | | 427 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 902.00 | -10 109.00 | | 424 902.00 |