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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AH Fonds commercial | | | 18.00 | |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 920.00 | 22 920.00 | 12 000.00 | 34 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 94 866.00 | -94 866.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 476 891.00 | | 1 476 891.00 | 1 476 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 056.00 | | 134 056.00 | 134 056.00 |
BZ Autres créances | 49 804.00 | | 49 804.00 | 49 804.00 |
CF Disponibilités | 675 808.00 | | 675 808.00 | 675 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 559.00 | 94 866.00 | 2 241 693.00 | 2 336 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 479.00 | 117 786.00 | 2 253 693.00 | 2 371 479.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 096 612.00 | 1 781 819.00 | | 2 096 612.00 |
DH Report à nouveau | | -10 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 996.00 | 424 902.00 | | 85 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 108.00 | 2 235 112.00 | | 2 221 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | 134 492.00 | | 4 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 514.00 | 168 319.00 | | 27 514.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 4 715.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 586.00 | 307 538.00 | | 32 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 693.00 | 2 542 650.00 | | 2 253 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 586.00 | 307 538.00 | | 32 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 751.00 | | 487 751.00 | 487 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 751.00 | | 487 751.00 | 487 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 799 777.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 897.00 | 149 527.00 | | 18 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 661.00 | 852 347.00 | | 555 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 665.00 | 427 444.00 | | 469 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 996.00 | 424 902.00 | | 85 996.00 |