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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 783.00 | 42 073.00 | 710.00 | 42 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 963.00 | 1 045 641.00 | 80 321.00 | 1 125 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 745.00 | 1 087 714.00 | 81 031.00 | 1 168 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 260.00 | 1 035.00 | 649 225.00 | 650 260.00 |
BZ Autres créances | 315 440.00 | | 315 440.00 | 315 440.00 |
CF Disponibilités | 160 307.00 | | 160 307.00 | 160 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 529.00 | 1 035.00 | 1 127 494.00 | 1 128 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 275.00 | 1 088 749.00 | 1 208 525.00 | 2 297 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -496 213.00 | -324 297.00 | | -496 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 770.00 | -171 916.00 | | -46 770.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -520 983.00 | -461 213.00 | | -520 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 947.00 | 593 708.00 | | 422 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 678.00 | 50 688.00 | | 58 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 942.00 | 235 267.00 | | 312 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 992.00 | 349 092.00 | | 577 992.00 |
EA Autres dettes | 356 951.00 | 426 787.00 | | 356 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 509.00 | 1 655 542.00 | | 1 729 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 525.00 | 1 194 329.00 | | 1 208 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 060.00 | 1 187 893.00 | | 863 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 828.00 | 125 540.00 | | 57 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 637.00 | | 1 475 637.00 | 1 475 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 637.00 | | 1 475 637.00 | 1 475 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 295.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 950.00 | 399.00 | | 6 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 354.00 | 17 770.00 | | 13 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 851.00 | 13 042.00 | | 2 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 15 000.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | 10 889.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 351.00 | 38 931.00 | | 16 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 157.00 | 25 850.00 | | 141 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 755.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 157.00 | 34 813.00 | | 141 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 806.00 | 4 118.00 | | -124 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 334.00 | 1 507 720.00 | | 1 500 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 105.00 | 1 679 636.00 | | 1 547 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 770.00 | -171 916.00 | | -46 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 709.00 | | 2 094.00 | 1 170 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 058.00 | 1 168 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 058.00 | 1 168 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 709.00 | | 2 094.00 | 1 170 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 477.00 | 70 295.00 | 4 058.00 | 1 021 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 477.00 | 70 295.00 | 4 058.00 | 1 021 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 035.00 | | 13 000.00 | 14 035.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 942.00 | 165 612.00 | 58 932.00 | 312 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 845.00 | 81 845.00 | | 81 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 646.00 | 125 713.00 | 59 973.00 | 275 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 951.00 | 356 951.00 | | 356 951.00 |
UX Autres créances clients | 649 022.00 | | | 649 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 98 966.00 | | | 98 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 828.00 | 1 183.00 | 22 658.00 | 57 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 119.00 | | 146 048.00 | 365 119.00 |
VI Groupe et associés | 58 678.00 | 5 172.00 | 21 402.00 | 58 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 531.00 | | | 102 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
VP Divers | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 2 643.00 | 426.00 | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 611.00 | | | 152 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 223.00 | 968 223.00 | | 968 223.00 |
VW T.V.A. | 216 793.00 | 123 942.00 | 37 140.00 | 216 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 509.00 | 863 060.00 | 346 579.00 | 1 729 509.00 |