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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 458.00 | 43 179.00 | 3 280.00 | 46 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 222.00 | 1 108 668.00 | 106 554.00 | 1 215 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 374.00 | 1 151 847.00 | 129 528.00 | 1 281 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 399.00 | 30 571.00 | 802 829.00 | 833 399.00 |
BZ Autres créances | 239 968.00 | | 239 968.00 | 239 968.00 |
CF Disponibilités | 241 298.00 | | 241 298.00 | 241 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 314.00 | | 329 314.00 | 329 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 579.00 | 30 571.00 | 1 629 008.00 | 1 659 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 953.00 | 1 182 418.00 | 1 758 536.00 | 2 940 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 911.00 | 112 982.00 | | 305 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 367.00 | 192 928.00 | | 39 367.00 |
DL TOTAL (I) | 367 278.00 | 327 911.00 | | 367 278.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 128.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 349.00 | 8 258.00 | | 14 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 213.00 | 397 457.00 | | 608 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 526.00 | 398 411.00 | | 302 526.00 |
EA Autres dettes | 451 084.00 | 537 616.00 | | 451 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 257.00 | 1 341 869.00 | | 1 376 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 536.00 | 1 684 780.00 | | 1 758 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 257.00 | 1 341 869.00 | | 1 376 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 362.00 | | 86 987.00 | 1 412 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 974.00 | 1 281 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 974.00 | 1 261 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 668.00 | | 86 987.00 | 1 392 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 198.00 | 102 558.00 | 209 910.00 | 1 259 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 198.00 | 102 558.00 | 209 910.00 | 1 259 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 270.00 | 27 211.00 | 2 910.00 | 6 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 270.00 | 27 211.00 | 2 910.00 | 6 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 270.00 | 27 211.00 | 2 910.00 | 21 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 211.00 | 2 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 213.00 | 608 213.00 | | 608 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 961.00 | 113 961.00 | | 113 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 084.00 | 451 084.00 | | 451 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
UX Autres créances clients | 797 368.00 | 797 368.00 | | 797 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VB T. V. A. | 92 095.00 | 92 095.00 | | 92 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
VP Divers | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 314.00 | 329 314.00 | | 329 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 374.00 | 1 402 680.00 | 19 694.00 | 1 422 374.00 |
VW T.V.A. | 146 375.00 | 146 375.00 | | 146 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 257.00 | 1 376 257.00 | | 1 376 257.00 |