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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 345.00 | 38 525.00 | 820.00 | 39 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 410.00 | 1 084 624.00 | 174 786.00 | 1 259 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 114.00 | 1 123 148.00 | 178 966.00 | 1 302 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 027.00 | | 428 027.00 | 428 027.00 |
BZ Autres créances | 106 739.00 | 5 525.00 | 101 214.00 | 106 739.00 |
CF Disponibilités | 150 283.00 | | 150 283.00 | 150 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 308.00 | 5 525.00 | 699 784.00 | 705 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 423.00 | 1 128 673.00 | 878 750.00 | 2 007 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -542 983.00 | -496 213.00 | | -542 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 146.00 | -46 770.00 | | 261 146.00 |
DL TOTAL (I) | -259 838.00 | -520 983.00 | | -259 838.00 |
DP Provisions pour risques | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | 422 947.00 | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 133.00 | 58 678.00 | | 15 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 481.00 | 312 942.00 | | 167 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 009.00 | 577 992.00 | | 256 009.00 |
EA Autres dettes | 678 206.00 | 356 951.00 | | 678 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 419.00 | 1 729 509.00 | | 1 117 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 750.00 | 1 208 525.00 | | 878 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 244.00 | 863 060.00 | | 507 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | 57 828.00 | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 850.00 | | 1 316 850.00 | 1 316 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 850.00 | | 1 316 850.00 | 1 316 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 525.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 987.00 | 6 950.00 | | 5 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 906.00 | 13 354.00 | | 11 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 253.00 | 2 851.00 | | 230 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 253.00 | 16 351.00 | | 230 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 906.00 | 141 157.00 | | 46 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 074.00 | 141 157.00 | | 68 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 179.00 | -124 806.00 | | 162 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 758.00 | 1 500 334.00 | | 1 560 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 613.00 | 1 547 105.00 | | 1 299 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 146.00 | -46 770.00 | | 261 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 745.00 | | 137 671.00 | 1 168 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 302.00 | 1 302 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 302.00 | 1 298 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 745.00 | | 134 311.00 | 1 168 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 714.00 | 39 736.00 | 4 302.00 | 1 087 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 714.00 | 39 736.00 | 4 302.00 | 1 087 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 168.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035.00 | 5 525.00 | 1 035.00 | 1 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035.00 | 26 693.00 | 1 035.00 | 1 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 525.00 | 1 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 481.00 | 167 481.00 | | 167 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 213.00 | 75 213.00 | | 75 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 508.00 | 86 061.00 | 13 447.00 | 99 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 206.00 | 81 478.00 | 238 691.00 | 678 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 428 027.00 | | | 428 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
VP Divers | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 386.00 | 555 026.00 | 3 360.00 | 558 386.00 |
VW T.V.A. | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 419.00 | 507 244.00 | 252 138.00 | 1 117 419.00 |