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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 795.00 | 84 562.00 | 102 232.00 | 186 795.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 229.00 | 85 837.00 | 102 392.00 | 188 229.00 |
BT Marchandises | 101 896.00 | | 101 896.00 | 101 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BZ Autres créances | 174 044.00 | | 174 044.00 | 174 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CF Disponibilités | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 950.00 | | 335 950.00 | 335 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 179.00 | 85 837.00 | 438 342.00 | 524 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 765.00 | 198 179.00 | | 151 765.00 |
DL TOTAL (I) | 160 149.00 | 206 564.00 | | 160 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 814.00 | 112 509.00 | | 69 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 523.00 | 151 091.00 | | 156 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 856.00 | 67 454.00 | | 51 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 193.00 | 331 054.00 | | 278 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 342.00 | 537 618.00 | | 438 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 481.00 | 261 255.00 | | 224 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 375.00 | | 16 727.00 | 172 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 873.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 873.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873.00 | 188 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 503.00 | | 16 567.00 | 171 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873.00 | | 160.00 | 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 522.00 | 14 315.00 | | 71 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 522.00 | 14 315.00 | | 71 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 523.00 | 156 523.00 | | 156 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VC Groupe et associés | 162 821.00 | | | 162 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 799.00 | 16 088.00 | 53 712.00 | 69 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 941.00 | 195 941.00 | | 195 941.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 193.00 | 224 481.00 | 53 712.00 | 278 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 505.00 | 1 990.00 | | 28 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 808.00 | 14 712.00 | | 16 808.00 |
ST Autres comptes | 29 149.00 | 28 740.00 | | 29 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 040.00 | 66 130.00 | | 66 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 944.00 | 4 429.00 | | 30 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 675.00 | 88 557.00 | | 88 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 689.00 | 81 103.00 | | 78 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 997.00 | 109 582.00 | | 111 997.00 |