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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275.00 | 1 274.00 | 1.00 | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 716.00 | 111 844.00 | 71 872.00 | 183 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 151.00 | 113 118.00 | 72 033.00 | 185 151.00 |
BT Marchandises | 135 449.00 | | 135 449.00 | 135 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BZ Autres créances | 441 107.00 | | 441 107.00 | 441 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 151.00 | | 633 151.00 | 633 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 303.00 | 113 118.00 | 705 185.00 | 818 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 395.00 | 145 890.00 | | 298 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 121.00 | 152 505.00 | | 145 121.00 |
DL TOTAL (I) | 451 900.00 | 306 779.00 | | 451 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 535.00 | 37 623.00 | | 21 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 990.00 | 127 451.00 | | 195 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 760.00 | 57 599.00 | | 35 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 285.00 | 254 668.00 | | 253 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 185.00 | 561 447.00 | | 705 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 715.00 | | 1 783 715.00 | 1 783 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 715.00 | | 1 783 715.00 | 1 783 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 421.00 | 1 838 877.00 | | 1 837 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 300.00 | 1 686 372.00 | | 1 692 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 121.00 | 152 505.00 | | 145 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 494.00 | 14 203.00 | 1 579.00 | 100 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 494.00 | 14 203.00 | 1 579.00 | 100 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 711.00 | 16 088.00 | 37 623.00 | 53 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 990.00 | 195 990.00 | | 195 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 535.00 | 16 088.00 | 5 447.00 | 21 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 028.00 | 467 028.00 | | 467 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 188.00 | 467 028.00 | 160.00 | 467 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 285.00 | 247 838.00 | 5 447.00 | 253 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |