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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275.00 | 1 274.00 | 1.00 | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 716.00 | 126 929.00 | 56 787.00 | 183 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 151.00 | 128 203.00 | 56 948.00 | 185 151.00 |
BT Marchandises | 115 466.00 | | 115 466.00 | 115 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
BZ Autres créances | 185 009.00 | | 185 009.00 | 185 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 68 328.00 | | 68 328.00 | 68 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 810.00 | | 381 810.00 | 381 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 962.00 | 128 203.00 | 438 759.00 | 566 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 007.00 | | | 150 007.00 |
DL TOTAL (I) | 158 392.00 | | | 158 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 837.00 | | | 91 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 282.00 | | | 128 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 367.00 | | | 280 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 759.00 | | | 438 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 367.00 | | | 200 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 810 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 810 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 212.00 | | | 1 858 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 205.00 | | | 1 708 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 007.00 | | | 150 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 151.00 | | 1 275.00 | 185 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 275.00 | | 185 151.00 | 1 275.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | 184 991.00 | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 991.00 | | 1 275.00 | 184 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 118.00 | 15 085.00 | | 113 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 118.00 | 15 085.00 | | 113 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 282.00 | 128 282.00 | | 128 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VC Groupe et associés | 145 437.00 | 145 437.00 | | 145 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 837.00 | 11 837.00 | 80 000.00 | 91 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 948.00 | 197 788.00 | 160.00 | 197 948.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 367.00 | 200 367.00 | 80 000.00 | 280 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
ST Autres comptes | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 693.00 | | | 75 693.00 |
YT Sous‐traitance | 212.00 | | | 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 104.00 | | | 119 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |