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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 281.00 | 134 071.00 | 14 211.00 | 148 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 768.00 | 181 557.00 | 14 211.00 | 195 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BN En cours de production de biens | 72 712.00 | | 72 712.00 | 72 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 976.00 | | 148 976.00 | 148 976.00 |
BZ Autres créances | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 570.00 | | 83 570.00 | 83 570.00 |
CF Disponibilités | 68 890.00 | | 68 890.00 | 68 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 139.00 | | 420 139.00 | 420 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 907.00 | 181 557.00 | 434 350.00 | 615 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 204 356.00 | | | 204 356.00 |
DH Report à nouveau | 249 234.00 | | | 249 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 338.00 | | | -199 338.00 |
DL TOTAL (I) | 280 652.00 | | | 280 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 418.00 | | | 59 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 394.00 | | | 90 394.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 698.00 | | | 153 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 350.00 | | | 434 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 698.00 | | | 153 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 190.00 | | 1 034 190.00 | 1 034 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 190.00 | | 1 034 190.00 | 1 034 190.00 |
FM Production stockée | | | -172 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 992.00 | | | -2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 049.00 | | | 868 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 387.00 | | | 1 067 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 338.00 | | | -199 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 418.00 | 59 418.00 | | 59 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 422.00 | 192 422.00 | | 192 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 880.00 | 151 880.00 | | 151 880.00 |