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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 281.00 | 148 281.00 | | 148 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 768.00 | 195 768.00 | | 195 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BN En cours de production de biens | 183 273.00 | | 183 273.00 | 183 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 523.00 | | 116 523.00 | 116 523.00 |
BZ Autres créances | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 570.00 | 1 590.00 | 81 980.00 | 83 570.00 |
CF Disponibilités | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 019.00 | 1 590.00 | 441 429.00 | 443 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 786.00 | 197 358.00 | 441 429.00 | 638 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 204 356.00 | | | 204 356.00 |
DH Report à nouveau | -50 961.00 | | | -50 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 696.00 | | | -66 696.00 |
DL TOTAL (I) | 113 098.00 | | | 113 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 207.00 | | | 175 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 709.00 | | | 87 709.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 331.00 | | | 328 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 429.00 | | | 441 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 331.00 | | | 328 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 080.00 | | 879 080.00 | 879 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 080.00 | | 879 080.00 | 879 080.00 |
FM Production stockée | | | 88 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | | | -901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 479.00 | | | 989 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 176.00 | | | 1 056 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 696.00 | | | -66 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 798.00 | 6 970.00 | | 188 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 173.00 | 6 970.00 | | 188 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 709.00 | 87 709.00 | | 87 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 124.00 | 153 124.00 | | 153 124.00 |