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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 866.00 | 123 866.00 | | 123 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 353.00 | 171 353.00 | | 171 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BN En cours de production de biens | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 285.00 | 13 269.00 | 115 016.00 | 128 285.00 |
BZ Autres créances | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 570.00 | 1 145.00 | 82 425.00 | 83 570.00 |
CF Disponibilités | 216 839.00 | | 216 839.00 | 216 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 740.00 | 14 414.00 | 489 327.00 | 503 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 093.00 | 185 766.00 | 489 327.00 | 675 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 204 356.00 | | | 204 356.00 |
DH Report à nouveau | -60 195.00 | | | -60 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 729.00 | | | 97 729.00 |
DL TOTAL (I) | 268 290.00 | | | 268 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 615.00 | | | 94 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 474.00 | | | 76 474.00 |
EA Autres dettes | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 037.00 | | | 221 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 327.00 | | | 489 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 037.00 | | | 221 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 305.00 | 77 233.00 | 1 477 538.00 | 1 400 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 305.00 | 77 233.00 | 1 477 538.00 | 1 400 305.00 |
FM Production stockée | | | -136 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 921.00 | | | 1 362 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 192.00 | | | 1 265 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 729.00 | | | 97 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 768.00 | | 24 415.00 | 195 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 143.00 | | 24 415.00 | 195 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 615.00 | 94 615.00 | | 94 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 474.00 | 76 474.00 | | 76 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 958.00 | 154 958.00 | | 154 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 958.00 | 154 958.00 | | 154 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 780.00 | 207 780.00 | | 207 780.00 |