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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 161.00 | 183 079.00 | 52 081.00 | 235 161.00 |
040 Immobilisations financières | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 643.00 | 183 079.00 | 120 563.00 | 303 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
060 Stock marchandises | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
072 Créances – Autres | 70 389.00 | | 70 389.00 | 70 389.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
084 Disponibilités | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
110 Total général Actif | 446 742.00 | 183 079.00 | 263 663.00 | 446 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 963.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 304.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 291.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 433.00 | 64 525.00 | | 92 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 179.00 | 317 684.00 | | 308 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 861.00 | 2 454.00 | | 1 861.00 |
230 Autres produits | 2 418.00 | 2 922.00 | | 2 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 891.00 | 387 585.00 | | 404 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 465.00 | 25 966.00 | | 43 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 097.00 | 9 537.00 | | 2 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 490.00 | 39 913.00 | | 31 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 342.00 | -10 806.00 | | 1 342.00 |
242 Autres charges externes. | 89 864.00 | 87 828.00 | | 89 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 322.00 | 10 001.00 | | 10 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 186.00 | 138 410.00 | | 162 186.00 |
252 Charges sociales | 54 630.00 | 46 678.00 | | 54 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 997.00 | 21 835.00 | | 19 997.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 267.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 574.00 | 369 629.00 | | 415 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 682.00 | 17 956.00 | | -10 682.00 |
280 Produits financiers | 457.00 | 1 256.00 | | 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
294 Charges financières | 992.00 | 1 692.00 | | 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 508.00 | 7 434.00 | | 5 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -827.00 | -5 836.00 | | -827.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 178.00 | 15 920.00 | | -11 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 712.00 | | | 302 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 359.00 | | | 80 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |