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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 287.00 | 138 755.00 | 84 533.00 | 223 287.00 |
040 Immobilisations financières | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 769.00 | 138 755.00 | 153 015.00 | 291 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
060 Stock marchandises | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
072 Créances – Autres | 60 201.00 | | 60 201.00 | 60 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
084 Disponibilités | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 211.00 | | 127 211.00 | 127 211.00 |
110 Total général Actif | 418 980.00 | 138 755.00 | 280 225.00 | 418 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 194 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 130.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 028.00 | 92 433.00 | | 81 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 326.00 | 308 179.00 | | 275 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 154.00 | 1 861.00 | | 4 154.00 |
230 Autres produits | 9 785.00 | 2 418.00 | | 9 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 292.00 | 404 891.00 | | 370 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 744.00 | 43 465.00 | | 38 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 730.00 | 2 097.00 | | 2 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 761.00 | 31 490.00 | | 31 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 411.00 | 1 342.00 | | 411.00 |
242 Autres charges externes. | 82 698.00 | 89 864.00 | | 82 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 191.00 | 10 322.00 | | 10 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 590.00 | 162 186.00 | | 143 590.00 |
252 Charges sociales | 46 180.00 | 54 630.00 | | 46 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 787.00 | 19 997.00 | | 18 787.00 |
262 Autres charges | 359.00 | 180.00 | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 450.00 | 415 574.00 | | 375 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 158.00 | -10 682.00 | | -5 158.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | 457.00 | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 720.00 | | |
294 Charges financières | 737.00 | 992.00 | | 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 786.00 | 5 508.00 | | 9 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -827.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 629.00 | -11 178.00 | | -14 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 643.00 | | | 303 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 807.00 | | | 72 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |