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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 875.00 | 173 859.00 | 59 016.00 | 232 875.00 |
040 Immobilisations financières | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 505.00 | 173 859.00 | 124 646.00 | 298 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
060 Stock marchandises | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
072 Créances – Autres | 40 798.00 | | 40 798.00 | 40 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 253.00 | 11.00 | 57 242.00 | 57 253.00 |
084 Disponibilités | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 358.00 | 11.00 | 159 347.00 | 159 358.00 |
110 Total général Actif | 457 863.00 | 173 870.00 | 283 993.00 | 457 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 546.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 062.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 875.00 | 77 084.00 | | 87 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 003.00 | 288 169.00 | | 320 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 940.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 520.00 | 1 461.00 | | 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 398.00 | 368 653.00 | | 410 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 897.00 | 49 520.00 | | 45 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 509.00 | -2 738.00 | | 2 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 589.00 | 23 258.00 | | 33 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 577.00 | -1 411.00 | | -4 577.00 |
242 Autres charges externes. | 62 052.00 | 67 921.00 | | 62 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 578.00 | 13 149.00 | | 14 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 939.00 | 158 530.00 | | 170 939.00 |
252 Charges sociales | 45 492.00 | 42 478.00 | | 45 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 073.00 | 18 031.00 | | 17 073.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 270.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 789.00 | 369 008.00 | | 387 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 610.00 | -355.00 | | 22 610.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | 414.00 | | 95.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | 2 852.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 632.00 | 787.00 | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 3 347.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -140.00 | -672.00 | | -140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 163.00 | -550.00 | | 22 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 443.00 | | | 291 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 127.00 | | | 80 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |