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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 950.00 | 46 287.00 | 663.00 | 46 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 808.00 | 20 636.00 | 2 172.00 | 22 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 314.00 | 257 752.00 | 14 562.00 | 272 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 073.00 | | 45 073.00 | 45 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 360.00 | 325 359.00 | 247 001.00 | 572 360.00 |
BT Marchandises | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
BZ Autres créances | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CF Disponibilités | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 735.00 | | 75 735.00 | 75 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 094.00 | 325 359.00 | 322 736.00 | 648 094.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 398.00 | | | 151 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 010.00 | | | -22 010.00 |
DL TOTAL (I) | 137 772.00 | | | 137 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 826.00 | | | 53 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 156.00 | | | 57 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 699.00 | | | 59 699.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 963.00 | | | 184 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 736.00 | | | 322 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 854.00 | | | 174 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 738.00 | | 2 618.00 | 523 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 6 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 526 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 633.00 | | | 224 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 623.00 | | 2 500.00 | 292 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 483.00 | | 118.00 | 6 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 905.00 | 13 454.00 | | 311 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 553.00 | 2 418.00 | | 44 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 352.00 | 11 036.00 | | 267 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 156.00 | 57 156.00 | | 57 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 826.00 | 43 716.00 | 10 109.00 | 53 826.00 |
VI Groupe et associés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 277.00 | 44 673.00 | 51 604.00 | 96 277.00 |
VW T.V.A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 963.00 | 174 854.00 | 10 109.00 | 184 963.00 |