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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 700.00 | | 168 700.00 | 168 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 329.00 | | 170 329.00 | 170 329.00 |
BZ Autres créances | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CF Disponibilités | 127 057.00 | | 127 057.00 | 127 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 086.00 | | 134 086.00 | 134 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 415.00 | | 304 415.00 | 304 415.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 683.00 | | | 319 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 993.00 | | | -40 993.00 |
DL TOTAL (I) | 287 075.00 | | | 287 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 415.00 | | | 304 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 351.00 | |
GE Autres charges | | | -116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -152.00 | | | -152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 993.00 | | | -40 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 305.00 | 4 043.00 | 1 262.00 | 5 305.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 340.00 | 16 078.00 | 1 262.00 | 17 340.00 |