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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 249.00 | | 287 249.00 | 287 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 999.00 | | 292 999.00 | 292 999.00 |
BZ Autres créances | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 389.00 | | 298 389.00 | 298 389.00 |
CU Autres participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 690.00 | | | 278 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 289 715.00 | | | 289 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 389.00 | | | 298 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |