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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 270.00 | 7 859.00 | 1 411.00 | 9 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 202.00 | 10 260.00 | 15 942.00 | 26 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 249.00 | 18 118.00 | 25 131.00 | 43 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BN En cours de production de biens | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 997.00 | | 115 997.00 | 115 997.00 |
BZ Autres créances | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 993.00 | | 82 993.00 | 82 993.00 |
CF Disponibilités | 71 541.00 | | 71 541.00 | 71 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 758.00 | | 312 758.00 | 312 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 007.00 | 18 118.00 | 337 888.00 | 356 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 198 200.00 | 230 058.00 | | 198 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 862.00 | -5 858.00 | | 48 862.00 |
DL TOTAL (I) | 255 447.00 | 232 585.00 | | 255 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 061.00 | 17 055.00 | | 17 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 484.00 | 22 119.00 | | 22 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 531.00 | 50 017.00 | | 40 531.00 |
EA Autres dettes | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 441.00 | 91 556.00 | | 82 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 888.00 | 324 141.00 | | 337 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 351 913.00 | | 351 913.00 | 351 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 913.00 | | 351 913.00 | 351 913.00 |
FM Production stockée | | | -13 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 3 505.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 3 505.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 7 337.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 7 337.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | -3 832.00 | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 780.00 | 275 577.00 | | 339 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 918.00 | 281 436.00 | | 290 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 862.00 | -5 858.00 | | 48 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 426.00 | | 1 228.00 | 45 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 7 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 406.00 | 43 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 726.00 | 35 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 969.00 | | 1 228.00 | 36 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 024.00 | 4 495.00 | 3 401.00 | 17 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 349.00 | 4 495.00 | 2 726.00 | 16 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 115 997.00 | | | 115 997.00 |
VB T. V. A. | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VI Groupe et associés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 874.00 | 155 874.00 | | 155 874.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 441.00 | 82 441.00 | | 82 441.00 |