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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 394.00 | 23 781.00 | 13 613.00 | 37 394.00 |
040 Immobilisations financières | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 572.00 | 23 781.00 | 38 791.00 | 62 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 205.00 | | 118 205.00 | 118 205.00 |
072 Créances – Autres | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 993.00 | | 73 993.00 | 73 993.00 |
084 Disponibilités | 205 954.00 | | 205 954.00 | 205 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 985.00 | | 444 985.00 | 444 985.00 |
110 Total général Actif | 507 556.00 | 23 781.00 | 483 775.00 | 507 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -821.00 | | | -821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 498 054.00 | 448 758.00 | | 498 054.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 5 400.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 278.00 | 454 158.00 | | 487 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 098.00 | 100 347.00 | | 100 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 500.00 | -2 050.00 | | -7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 66 545.00 | 74 368.00 | | 66 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 789.00 | 8 090.00 | | 13 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 382.00 | 113 378.00 | | 151 382.00 |
252 Charges sociales | 64 443.00 | 62 813.00 | | 64 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 854.00 | 3 808.00 | | 1 854.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 713.00 | 360 755.00 | | 390 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 564.00 | 93 403.00 | | 96 564.00 |
280 Produits financiers | 784.00 | 589.00 | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 4 401.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 316.00 | 89 591.00 | | 97 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 270.00 | | | 32 270.00 |